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东方创新成长混合A(014352)

2024-03-28     0.78120.5794%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,469.31-830.43-6.17
    债券的买卖价差收入4.8823.4312.08
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.7253.025.64
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0025.1825.18
  其他收入
    银行存款利息收入1.8219.0415.60
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它3.4467.1411.97
    小计0.000.000.00
  收入合计1,950.59-615.49413.55
费用
    基金管理费103.66233.1296.02
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费17.2838.8516.00
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.985.501.56
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.010.010.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9510.002.84
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计7.9415.514.40
  费用合计135.13298.95122.06
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00