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天弘惠享一年定开债券发起(014452)

2024-03-28     1.01920.0196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00
    债券的买卖价差收入2,367.01244.70
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入8.4734.61
  其他收入
    银行存款利息收入14.3110.31
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计2,909.54-245.15
费用
    基金管理费150.76106.87
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费50.2535.62
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出378.47172.34
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.978.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.750.50
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.950.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.860.61
    其他支出0.000.00
    小计13.539.15
  费用合计593.01323.98
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00