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平安品质优选混合A(014460)

2024-04-26     0.67812.7891%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-40,064.02-8,809.21-35,929.10-35,674.92
    债券的买卖价差收入-136.30-0.03115.84466.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,417.531,035.10766.14542.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.572.5730.7729.35
  其他收入
    银行存款利息收入75.2545.81271.39226.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.0316.30114.9539.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-43,781.33736.67-27,332.646,445.31
费用
    基金管理费2,726.981,612.053,284.621,633.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费454.50268.67547.44272.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.751.483.391.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.270.110.240.09
    小计23.0211.5123.6212.25
  费用合计3,465.402,038.034,090.692,015.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00