经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 4,642.11 | 1,818.41 | 1,963.70 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.32 | 0.24 | 1.05 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 33.31 | 17.64 | 94.95 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,753.94 | 4,155.95 | -298.34 |
费用 | |||
基金管理费 | 306.62 | 151.00 | 126.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 51.10 | 25.17 | 21.01 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1,797.44 | 923.77 | 563.15 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.29 | 2.27 | 1.57 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 0.31 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 26.01 | 13.55 | 15.92 |
费用合计 | 2,196.93 | 1,120.37 | 730.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |