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浙商汇金兴利增强债券A(014492)

2024-03-28     0.95630.0209%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7.29-270.36-8.42
    债券的买卖价差收入78.84179.60122.99
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.855.850.96
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.4736.6022.70
  其他收入
    银行存款利息收入1.1523.3711.93
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.310.23
    小计0.000.000.00
  收入合计101.33-51.45183.39
费用
    基金管理费19.2958.6527.17
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.8214.666.79
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出9.6819.267.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.794.251.63
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.211.260.67
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费3.9710.003.85
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.931.860.00
    其他支出0.930.040.04
    小计7.8317.416.19
  费用合计42.32114.2650.63
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00