经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -3,204.18 | -1,488.71 | -1,824.75 |
债券的买卖价差收入 | 19.89 | 12.71 | 13.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 239.54 | 138.00 | 54.85 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 2.37 | 1.15 | 51.30 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.26 | 1.17 | 8.31 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,416.41 | -658.88 | -1,996.51 |
费用 | |||
基金管理费 | 297.92 | 169.14 | 208.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 49.65 | 28.19 | 34.81 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 5.12 | 3.14 | 2.85 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 1.49 | 2.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.95 | 0.42 | 0.91 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.90 |
其他支出 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
小计 | 17.86 | 8.80 | 3.86 |
费用合计 | 421.70 | 233.26 | 281.60 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |