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华安优势精选混合C(014540)

2024-03-28     0.53452.1598%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,014.84-243.22-2,837.75-1,186.46
    债券的买卖价差收入4.404.4522.1522.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.5474.92107.7882.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.391.9811.258.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.330.5816.7312.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,596.00-2,389.00-3,340.73168.87
费用
    基金管理费155.4496.57273.71157.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.9116.1045.6226.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.75
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.260.140.300.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.005.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计18.669.3017.928.19
  费用合计210.86128.12357.73205.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00