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易方达品质动能三年持有混合C(014563)

2024-12-10     0.81210.0739%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-64,663.39-81,132.01-10,067.43-18,895.59
    债券的买卖价差收入0.19324.28202.65190.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,529.406,722.295,253.241,036.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入652.78370.00166.182,555.49
  其他收入
    银行存款利息收入225.74449.36212.97398.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-47,760.21-100,627.43-53,003.33-26,111.33
费用
    基金管理费4,735.8112,352.597,098.897,062.11
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费789.302,058.771,183.151,177.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.6711.402.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.262.572.301.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.30
    其他支出0.000.000.000.12
    小计14.7532.9114.929.24
  费用合计5,747.3414,920.528,545.898,496.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00