申万菱信价值优利混合C(014584)
2022-11-17
1.3229
5.1256%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -1,780.79 | 1,168.38 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 13.02 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 77.93 | 256.49 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 1.74 | 9.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 12.48 | 11.87 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,471.63 | -586.38 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 64.44 | 278.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.37 | 23.20 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.73 | 5.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.15 | 0.34 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 8.83 | 17.64 |
| 费用合计 | 79.13 | 656.51 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
