经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 27.20 | -122.94 | -438.82 |
债券的买卖价差收入 | 8.07 | 17.43 | 0.02 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 30.30 | 77.11 | 68.40 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 26.24 | 26.23 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.63 | 13.98 | 12.17 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.65 | 53.56 | 37.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,363.48 | -218.72 | 1,472.17 |
费用 | |||
基金管理费 | 74.56 | 262.91 | 177.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.43 | 43.82 | 29.62 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 5.00 | 2.19 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.12 | 0.43 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.50 | 0.60 |
其他支出 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.98 | 6.97 | 3.01 |
费用合计 | 97.41 | 316.30 | 211.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |