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博时回报严选混合A(014600)

2024-03-28     0.71852.4672%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入27.20-122.94-438.82
    债券的买卖价差收入8.0717.430.02
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.3077.1168.40
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.0026.2426.23
  其他收入
    银行存款利息收入1.6313.9812.17
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.6553.5637.65
    小计0.000.000.00
  收入合计1,363.48-218.721,472.17
费用
    基金管理费74.56262.91177.73
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费12.4343.8229.62
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费1.985.002.19
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.120.430.18
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.950.000.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.60
    其他支出0.030.000.00
    小计8.986.973.01
  费用合计97.41316.30211.82
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00