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金元顺安行业精选混合C(014660)

2024-03-28     0.71981.4088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-404.57-271.12
    债券的买卖价差收入2.523.48
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.025.21
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入4.117.76
  其他收入
    银行存款利息收入2.8944.79
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它7.55104.05
    小计0.000.00
  收入合计-320.53-142.58
费用
    基金管理费23.6939.62
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费5.929.91
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.985.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.170.36
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费3.9711.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.00
    其他支出0.000.00
    小计7.0216.86
  费用合计37.5075.06
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00