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中欧量化动能混合A(014701)

2024-12-02     0.89371.2347%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,744.10-3,163.82-630.44-1,824.01
    债券的买卖价差收入0.0021.1922.5213.35
    配股权证收入-111.84-83.3678.45-86.59
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益265.25382.49251.97250.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0026.2820.6013.50
  其他收入
    银行存款利息收入9.7422.3812.96315.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.6337.5735.8171.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,345.37-2,379.451,204.73-2,334.13
费用
    基金管理费166.97522.64313.36606.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.8757.1431.3460.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.4518.9410.3715.15
  费用合计235.31708.20416.71822.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00