经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -4,327.39 | -1,284.42 | 779.46 | -254.36 |
债券的买卖价差收入 | 0.55 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -517.01 | -983.15 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,149.70 | 255.47 | 575.75 | 519.10 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.71 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 34.09 | 23.07 | 363.68 | 290.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 219.52 | 199.71 | 60.70 | 17.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -24,665.28 | -12,773.92 | 10,161.23 | 3,828.88 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,429.37 | 889.48 | 992.83 | 369.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 238.23 | 148.25 | 165.47 | 61.56 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.20 | 3.67 | 5.30 | 1.84 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.04 | 0.57 | 0.60 | 0.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 9.00 | 3.13 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 2.05 | 0.93 | 0.81 | 0.13 |
小计 | 24.09 | 12.02 | 16.91 | 5.16 |
费用合计 | 1,799.47 | 1,115.26 | 1,236.60 | 460.07 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |