-0.0784% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -23.55 | 24.22 | -0.03 |
| 债券的买卖价差收入 | 4.41 | 2.09 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 6.80 | 4.53 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.62 | 0.37 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.37 | 0.21 | 20.55 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 1.31 | 0.30 | 0.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1.76 | -29.74 | 16.81 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 6.81 | 1.98 | 11.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.70 | 0.50 | 2.96 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.80 | 0.89 | 1.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.25 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 小计 | 7.69 | 2.30 | 1.87 |
| 费用合计 | 18.99 | 5.59 | 21.63 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |