0.2946% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 174.37 | 192.13 | -145.68 |
| 债券的买卖价差收入 | -52.59 | -62.43 | 48.29 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 12.62 | 12.00 | 34.14 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 21.86 | 16.28 | 50.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.36 | 0.02 | 2.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 223.92 | 229.16 | -75.73 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 36.82 | 33.78 | 70.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 5.26 | 4.83 | 10.01 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 10.16 | 9.87 | 4.70 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.30 | 1.49 | 2.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.53 | 0.48 | 0.66 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.44 | 1.70 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| 小计 | 19.34 | 9.64 | 2.86 |
| 费用合计 | 76.19 | 62.48 | 96.92 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |