招商远见成长混合A(014783)
2024-03-27
0.6618-1.4298%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -4,646.69 | -2,259.27 |
债券的买卖价差收入 | -151.94 | 9.42 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 188.19 | 18.68 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.19 | 17.58 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.14 | 6.31 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,795.76 | -2,708.61 |
费用 |
基金管理费 | 249.98 | 214.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 41.66 | 35.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 18.62 | 5.56 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.00 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.26 | 0.13 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.94 | 0.15 |
小计 | 8.18 | 4.28 |
费用合计 | 336.05 | 277.74 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |