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招商远见成长混合A(014783)

2024-03-27     0.6618-1.4298%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,646.69-2,259.27
    债券的买卖价差收入-151.949.42
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益188.1918.68
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.1917.58
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它1.146.31
    小计0.000.00
  收入合计-3,795.76-2,708.61
费用
    基金管理费249.98214.95
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费41.6635.83
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出18.625.56
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.004.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.260.13
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.950.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.940.15
    小计8.184.28
  费用合计336.05277.74
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00