经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -1,601.05 | -3,492.33 | 1,716.89 |
债券的买卖价差收入 | 42.29 | 53.09 | 53.09 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 430.78 | 743.14 | 602.49 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.30 | 0.30 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 12.02 | 26.75 | 14.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 56.00 | 128.36 | 113.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 8,879.48 | -35,165.23 | -21,510.76 |
费用 | |||
基金管理费 | 571.46 | 1,336.59 | 764.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 95.24 | 222.76 | 127.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.13 | 5.50 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 8.18 | 17.61 | 8.78 |
费用合计 | 676.47 | 1,577.57 | 900.49 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |