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华富消费成长股票C(014958)

2024-03-27     0.7731-1.2518%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,693.88-3,207.43
    债券的买卖价差收入16.7724.82
    配股权证收入0.000.42
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益540.29197.40
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0047.49
  其他收入
    银行存款利息收入6.9753.75
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它72.2325.72
    小计0.000.00
  收入合计-1,086.581,418.98
费用
    基金管理费222.57466.31
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费37.1077.72
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.973.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.07
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9514.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.64
    其他支出0.000.04
    小计10.8418.25
  费用合计293.21623.00
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00