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华安纳斯达克100ETF联接C(QDII)(014978)

2024-03-26     5.5260-0.4324%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-12-08
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.00218.926,567.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入7,600.466,022.07-5,628.97-1,181.52
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.00-0.0041.991,647.50
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入107.5655.8445.10122.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.2017.280.88176.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计145,085.59116,970.49-18,262.92-54,902.49
费用
    基金管理费189.5688.7173.421,861.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.1929.5724.47581.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.960.639.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.030.002.56
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.950.7611.24
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.100.004.000.44
    小计22.2710.945.73129.24
  费用合计516.15229.94107.822,611.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00