经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 223.54 | -1,004.54 | -160.17 |
债券的买卖价差收入 | 382.09 | 2,332.15 | 1,526.87 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 47.45 | 125.21 | 61.66 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.52 | 6.93 | 2.86 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 6.99 | 22.05 | 13.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.44 | 67.84 | 58.79 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 761.25 | -1,529.21 | -477.18 |
费用 | |||
基金管理费 | 194.15 | 1,020.44 | 615.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 48.54 | 218.41 | 117.20 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 4.80 | 20.12 | 4.05 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.22 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.28 | 1.02 | 0.65 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.31 | 31.74 | 13.42 |
费用合计 | 261.76 | 1,297.42 | 753.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |