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国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C(015017)

2024-03-28     1.10790.1899%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入223.54-1,004.54-160.17
    债券的买卖价差收入382.092,332.151,526.87
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.45125.2161.66
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.526.932.86
  其他收入
    银行存款利息收入6.9922.0513.32
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它1.4467.8458.79
    小计0.000.000.00
  收入合计761.25-1,529.21-477.18
费用
    基金管理费194.151,020.44615.62
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费48.54218.41117.20
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出4.8020.124.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.2210.004.96
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.281.020.65
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.80
    其他支出0.000.000.00
    小计12.3131.7413.42
  费用合计261.761,297.42753.52
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00