0.2028% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -294.13 | -180.67 | -14.41 |
| 债券的买卖价差收入 | 500.08 | 278.28 | -4.05 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 4.43 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 40.85 | 35.46 | 1.02 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 22.96 | 7.02 | 23.10 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.28 | 6.91 | 2.87 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 507.49 | 327.19 | -222.40 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 119.45 | 66.59 | 45.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 29.86 | 16.65 | 11.34 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 40.23 | 31.54 | 2.92 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.00 | 2.23 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.67 | 0.33 | 0.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 21.43 | 10.39 | 4.68 |
| 费用合计 | 246.36 | 144.59 | 77.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |