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鹏华增华混合C(015027)

2024-11-20     0.75251.8957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-924.0834.89928.55-188.12
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益38.0950.5533.387.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.300.3033.22
  其他收入
    银行存款利息收入1.724.302.8710.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.8419.2719.025.45
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-686.85-50.811,335.30-56.68
费用
    基金管理费27.49107.9972.12117.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.5818.0012.0219.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.880.560.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计7.1914.778.943.86
  费用合计42.43146.1396.28150.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00