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华夏复兴混合C(015073)

2024-03-28     1.76801.5508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24,594.25-9,561.54-16,146.33-10,160.98
    债券的买卖价差收入661.21107.41427.61194.38
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益829.26736.10753.15617.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.180.180.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入44.4326.4983.6551.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.6223.5477.5044.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-52,672.82-23,831.22-95,658.53-46,501.18
费用
    基金管理费3,071.461,821.294,180.532,121.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费511.91303.55696.76353.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.978.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.231.253.731.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0312.0725.5314.16
  费用合计3,611.632,140.524,904.352,489.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00