行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富大盘核心资产混合D(015117)

2024-03-27     0.8495-0.9791%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,796.54-23,869.55-12,252.55
    债券的买卖价差收入-2.220.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,290.684,400.461,691.14
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入54.13135.8667.01
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它17.3974.5652.47
    小计0.000.000.00
  收入合计-28,466.26-79,873.14-46,436.07
费用
    基金管理费1,989.954,589.352,363.37
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费331.66764.89393.90
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费4.469.004.46
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.050.100.05
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出4.037.953.86
    小计15.3930.8615.22
  费用合计2,337.445,385.562,772.59
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00