经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -959.64 | -746.08 | 102.28 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | -2.47 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 37.74 | 21.35 | 16.91 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 2.68 | 2.68 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 4.17 | 12.31 | 8.44 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 57.68 | 119.51 | 83.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -58.15 | -1,124.27 | 682.50 |
费用 | |||
基金管理费 | 152.15 | 170.41 | 52.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 25.36 | 28.40 | 8.71 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 5.00 | 1.77 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.23 | 0.19 | 0.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 10.00 | 3.54 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.75 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 9.60 | 15.99 | 5.45 |
费用合计 | 199.94 | 232.75 | 72.43 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |