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汇添富逆向投资混合D(015182)

2024-04-18     3.01100.0332%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,101.47-9,180.34-71,378.58-49,436.18
    债券的买卖价差收入0.000.00553.0587.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益974.66703.321,546.401,317.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入106.0762.04204.66106.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.9654.61499.52396.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-26,168.97-6,434.09-130,042.70-107,300.83
费用
    基金管理费1,689.661,088.014,414.992,718.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费281.61181.34735.83453.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.104.028.104.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.121.203.371.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.0212.0725.2712.73
  费用合计2,007.291,284.875,181.683,183.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00