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国泰君安60天滚动持有中短债A(015248)

2025-01-27     1.11550.0718%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,088.191,247.65520.77741.52
    配股权证收入0.00-10.53-10.53-0.99
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.004.960.005.51
  其他收入
    银行存款利息收入3.406.963.583.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.000.000.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,329.482,136.761,188.97-40.75
费用
    基金管理费83.44130.7764.48103.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.9121.7910.7517.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出124.66154.0186.51106.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.501.743.42
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.784.872.673.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.09
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3524.0912.229.89
  费用合计272.42402.46209.04287.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00