经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -368.81 | 61.91 | -168.39 |
债券的买卖价差收入 | 6.54 | 5.26 | 2.10 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 58.32 | 19.59 | 1.53 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.83 | 4.05 | 4.13 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 2.81 | 1.45 | 61.26 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 11.90 | 7.19 | 10.37 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -172.62 | 197.13 | -130.23 |
费用 | |||
基金管理费 | 76.20 | 45.66 | 56.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12.70 | 7.61 | 9.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.60 | 1.79 | 3.60 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.90 | 0.52 | 0.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.25 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 14.75 | 7.47 | 4.08 |
费用合计 | 107.99 | 63.10 | 78.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |