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国联融盛双盈债券C(015478)

2024-03-28     1.00680.1691%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入58.90-7.08
    债券的买卖价差收入923.99209.67
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益42.460.51
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.1615.54
  其他收入
    银行存款利息收入19.808.21
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计1,327.41-446.79
费用
    基金管理费102.4468.71
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费25.6117.18
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出351.1995.02
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.491.01
    律师费0.000.00
    银行费用1.131.22
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.800.90
    其他支出0.060.07
    小计10.438.20
  费用合计499.22194.52
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00