0.0188% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 582.20 | 317.66 | 14.83 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 54.98 | 92.51 | 9.63 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.22 | 3.62 | 0.64 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.15 | 0.15 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,056.19 | 456.78 | 24.98 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 77.30 | 56.78 | 3.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 25.77 | 18.94 | 1.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2.91 | 4.56 | 0.02 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 3.50 | 1.69 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.84 | 0.91 | 0.32 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 3.69 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.35 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| 小计 | 11.15 | 23.23 | 7.08 |
| 费用合计 | 117.58 | 104.01 | 12.25 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |