经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 134,634.28 | 75,592.31 | 164,730.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 119,197.31 | 61,678.73 | 73,282.25 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 93,302.92 | 45,344.37 | 117,254.48 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.02 | 0.00 | 3.60 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 347,134.53 | 182,615.41 | 355,270.41 |
费用 | |||
基金管理费 | 41,774.83 | 21,584.79 | 43,375.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 12,532.45 | 6,475.44 | 13,012.69 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 13,048.30 | 7,387.09 | 20,584.55 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 14.00 | 6.94 | 14.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 16.31 | 7.01 | 12.70 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 46.03 | 21.76 | 42.42 |
费用合计 | 96,503.86 | 50,494.93 | 109,564.18 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |