0.0095% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 4,012.55 | 3,188.32 | 11.55 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.05 | 85.67 | 8.85 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.34 | 4.82 | 1.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.04 | 0.13 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,109.19 | 4,558.18 | 25.46 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 273.50 | 217.59 | 3.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 91.17 | 72.53 | 1.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 317.07 | 152.06 | 0.24 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 4.40 | 0.86 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.93 | 1.75 | 0.07 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 1.56 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12.74 | 22.66 | 2.48 |
| 费用合计 | 709.60 | 476.19 | 7.31 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |