行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中小盘精选混合C(015690)

2024-03-28     2.21701.0944%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,432.10-14,802.74-16,685.46
    债券的买卖价差收入138.0930.710.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益530.31447.54287.73
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入60.6144.5320.79
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它17.8332.3822.02
    小计0.000.000.00
  收入合计9,997.58-16,053.81-12,870.00
费用
    基金管理费847.72894.05448.71
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费141.29149.0174.79
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.134.302.13
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.080.090.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.90
    其他支出0.010.110.03
    小计9.1218.309.10
  费用合计1,108.931,061.73532.60
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00