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基金概况
财务数据
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)
2024-03-28
1.06420.0094%
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 2,382.04 | 1,146.38 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.69 | 95.62 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.39 | 4.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,971.62 | 1,060.85 |
费用 |
基金管理费 | 105.67 | 57.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 26.42 | 14.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 187.26 | 42.95 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.22 | 2.29 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.81 | 1.70 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.95 | 22.03 |
费用合计 | 367.91 | 176.69 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |