经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 450.07 | 253.45 | 376.22 |
配股权证收入 | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 15.95 | 12.76 | 55.19 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 5.44 | 3.71 | 17.80 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 679.86 | 419.45 | 299.93 |
费用 | |||
基金管理费 | 37.06 | 26.98 | 46.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 9.26 | 6.74 | 11.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 26.02 | 9.83 | 5.97 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 3.47 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.24 | 1.35 | 0.91 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 5.95 | 7.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.75 | 1.86 | 0.65 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.99 | 12.64 | 13.60 |
费用合计 | 94.87 | 57.44 | 80.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |