经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 17,750.78 | 6,848.56 | 6,959.09 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 32.73 | 2.14 | 103.57 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.24 | 0.24 | 1,195.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 19,651.03 | 8,157.66 | 7,638.45 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,008.60 | 404.11 | 579.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 252.15 | 101.03 | 144.91 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,544.10 | 1,226.47 | 1,200.66 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 7.69 | 3.80 | 4.77 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 8.47 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.38 | 1.58 | 0.90 |
其他支出 | 0.14 | 0.06 | 0.26 |
小计 | 33.20 | 16.35 | 24.40 |
费用合计 | 5,866.63 | 2,157.90 | 2,540.92 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |