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国投瑞银行业睿选混合C(015888)

2025-06-06     0.98070.0306%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入198.70-139.20-63.35-62.23
    债券的买卖价差收入0.030.0113.5713.57
    配股权证收入583.29125.740.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益976.23559.68696.84537.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.102.1018.730.00
  其他收入
    银行存款利息收入79.1742.4690.7749.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.291.1420.6519.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,170.571,244.43-691.06-104.86
费用
    基金管理费497.18280.73633.14368.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费82.8646.79105.5261.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.503.487.003.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.400.761.721.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.330.150.150.08
    小计20.0311.2622.6811.41
  费用合计652.36369.17796.51460.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00