-0.4044% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -702.29 | 59.62 | 65.62 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.77 | 1.21 | 1.44 |
| 配股权证收入 | -65.71 | -5.13 | 9.94 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 143.62 | 124.59 | 5.16 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 0.00 | 3.26 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.54 | 2.30 | 9.23 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.72 | 3.20 | 2.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -518.41 | 270.71 | -269.92 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 109.73 | 65.02 | 64.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 18.29 | 10.84 | 10.79 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.80 | 0.89 | 2.80 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 4.00 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 11.66 | 5.82 | 8.00 |
| 费用合计 | 142.21 | 82.84 | 84.91 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |