-0.0634% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -719.85 | -131.69 | -29.62 |
| 债券的买卖价差收入 | 568.85 | 169.40 | 5.96 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 28.16 | 21.15 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.23 | 4.01 | 1.34 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 12.02 | 11.14 | 0.40 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -73.34 | 51.75 | -27.82 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 48.10 | 16.71 | 0.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 8.02 | 2.79 | 0.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 121.24 | 29.06 | 0.09 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.00 | 0.99 | 2.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.99 | 0.47 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.53 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 7.53 | 2.81 | 5.04 |
| 费用合计 | 186.72 | 52.17 | 6.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |