经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -4,332.68 | -1,302.26 | -268.98 |
债券的买卖价差收入 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 236.62 | 147.49 | 1.55 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 26.62 | 19.17 | 0.00 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 38.74 | 31.25 | 41.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.70 | 1.68 | 2.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,534.02 | 159.08 | -589.40 |
费用 | |||
基金管理费 | 405.46 | 245.77 | 195.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 67.58 | 40.96 | 32.54 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.90 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.12 | 1.16 | 0.39 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.45 |
其他支出 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
小计 | 20.95 | 10.54 | 5.88 |
费用合计 | 507.75 | 306.34 | 241.37 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |