0.1180% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -176.76 | -1,056.73 | -18.25 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 26.77 | 45.92 | 26.30 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 1.21 | 1.21 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.80 | 2.84 | 1.97 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 11.41 | 25.54 | 24.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -77.66 | -921.71 | 250.14 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 24.91 | 100.65 | 66.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.15 | 16.78 | 11.14 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.24 | 2.50 | 2.73 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.15 | 0.43 | 0.28 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.49 | 8.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 3.88 | 10.96 | 8.98 |
| 费用合计 | 38.28 | 146.35 | 97.97 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |