信澳鑫享债券C(015954)
2024-04-23
0.9930
-0.2211%
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -799.62 | -172.41 |
| 债券的买卖价差收入 | 542.46 | 313.14 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 15.89 | 9.61 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 14.14 | 13.41 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 5.63 | 3.75 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 40.82 | 37.57 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -45.52 | 182.92 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 121.01 | 64.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 34.57 | 18.37 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 83.76 | 32.78 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.50 | 2.23 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.02 | 2.16 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 20.53 | 10.34 |
| 费用合计 | 265.20 | 127.89 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
