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安信恒鑫增强债券C(015979)

2024-03-28     1.01240.2376%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,148.29-1,633.40
    债券的买卖价差收入2,643.033,986.57
    配股权证收入0.00-32.65
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益985.061,044.66
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入13.6758.07
  其他收入
    银行存款利息收入30.32141.60
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.010.03
    小计0.000.00
  收入合计4,136.66-96.49
费用
    基金管理费796.51952.43
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费132.75158.74
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出540.95541.59
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.969.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.861.55
    其他支出0.000.04
    小计13.7816.72
  费用合计1,530.211,750.25
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00