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万家远见先锋一年持有期混合A(015987)

2025-06-10     0.8566-2.0021%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,933.88-78.74-3,964.00
    债券的买卖价差收入-1.510.000.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益219.74184.6441.15
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.890.0013.54
  其他收入
    银行存款利息收入12.197.1912.11
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  收入合计5,281.912,825.44-3,483.87
费用
    基金管理费266.34157.75157.38
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费44.3926.2926.23
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费3.001.493.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.420.010.04
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.976.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.30
    其他支出0.000.000.04
    小计17.228.379.38
  费用合计362.72214.24213.44
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00