-0.4113% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -17,690.52 | -3,341.15 | -896.86 |
| 债券的买卖价差收入 | -323.20 | 0.00 | -4.02 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 2,222.57 | 1,053.13 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 63.75 | 63.75 | 173.98 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 62.17 | 49.85 | 36.11 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 483.80 | 462.55 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -20,883.04 | -7,279.40 | -1,152.71 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,506.63 | 838.14 | 284.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 251.11 | 139.69 | 47.38 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 2.73 | 5.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 小计 | 20.05 | 8.73 | 5.58 |
| 费用合计 | 1,992.13 | 1,089.61 | 363.75 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |