1.2060% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 168.69 | 745.13 | -3,411.32 |
| 债券的买卖价差收入 | 381.73 | 168.92 | 154.45 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 79.33 | 51.46 | 8.90 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.23 | 10.45 | 79.56 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 7.48 | 4.55 | 13.70 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 11.04 | 10.00 | 62.54 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,464.75 | 3,053.21 | -2,374.12 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 201.31 | 109.35 | 157.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 57.52 | 31.24 | 45.03 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 10.08 | 0.00 | 0.15 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 2.98 | 2.71 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.40 | 0.07 | 0.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 6.61 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 小计 | 22.12 | 10.86 | 11.39 |
| 费用合计 | 292.39 | 152.09 | 214.56 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |