-0.0361% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -323.37 | -64.99 | -38.87 |
| 债券的买卖价差收入 | 697.11 | 1,015.78 | 595.16 |
| 配股权证收入 | -2.27 | -26.04 | -26.03 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 57.43 | 22.41 | 7.49 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 2.15 | 2.15 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 4.64 | 7.05 | 4.00 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.06 | 0.13 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 740.58 | 602.34 | 604.04 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 62.44 | 108.65 | 54.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 12.49 | 21.91 | 11.08 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 42.93 | 66.14 | 34.89 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 2.48 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.86 | 2.15 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 小计 | 10.32 | 19.20 | 8.93 |
| 费用合计 | 128.73 | 217.03 | 110.73 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |