0.1081% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -940.96 | -879.37 | -137.27 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,475.97 | 947.24 | 468.06 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 137.46 | 72.77 | 12.85 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.81 | 1.97 | 43.77 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.42 | 3.53 | 7.43 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,524.07 | 1,219.31 | -572.30 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 355.50 | 224.08 | 207.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 88.87 | 56.02 | 51.94 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 71.19 | 26.93 | 32.28 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.00 | 4.20 | 8.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.62 | 1.32 | 1.26 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 4.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.45 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 24.18 | 13.17 | 13.40 |
| 费用合计 | 548.92 | 326.37 | 310.78 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |