经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 49,446.78 | 18,566.75 | 21,673.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16,183.97 | 7,555.62 | 10,143.32 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 34,964.22 | 14,762.34 | 7,665.76 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 100,595.14 | 40,884.89 | 39,482.67 |
费用 | |||
基金管理费 | 9,859.89 | 3,936.96 | 4,044.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 2,054.14 | 820.20 | 842.71 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3,396.07 | 1,178.96 | 686.14 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 17.11 | 7.71 | 11.10 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.15 | 1.34 | 3.15 |
其他支出 | 0.17 | 0.11 | 1.15 |
小计 | 44.43 | 21.06 | 39.40 |
费用合计 | 22,998.37 | 8,468.29 | 5,789.36 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |