0.2303% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 42.71 | 117.53 | 17.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.19 | 8.27 | 5.12 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 3.85 | 109.96 | 51.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.11 | 0.32 | 0.27 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 28.18 | 255.44 | 78.49 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 3.24 | 50.88 | 15.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.08 | 16.96 | 5.12 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.23 | 5.78 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.24 | 2.50 | 0.99 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.46 | 0.41 | 0.05 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 4.75 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.31 | 1.20 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 4.01 | 16.11 | 6.09 |
| 费用合计 | 8.91 | 91.42 | 27.17 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |